財(cái)務(wù)合同(負(fù)責(zé)人)員崗位職責(zé)(兼)

6.1財(cái)務(wù)合同負(fù)責(zé)人在企業(yè)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)部門(mén)工作,及時(shí)、足額地完成下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)或工作，向企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告工作并對(duì)其負(fù)責(zé)，保證各項(xiàng)任務(wù)或工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；財(cái)務(wù)合同員在財(cái)務(wù)合同負(fù)責(zé)人及企業(yè)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)執(zhí)行工作計(jì)劃，對(duì)本職工作的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)，向本部門(mén)負(fù)責(zé)人或企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)；

6.1做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性；
6.2每月結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《現(xiàn)金月報(bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符；辦理國(guó)稅、地稅的報(bào)稅工作；
6.3嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于開(kāi)支項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理；
6.4根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔；
6.5負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
6.6及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款；
6.7保管好現(xiàn)金、各種空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人；
6.8嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致；
6.9負(fù)責(zé)編造季期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金；
6.10根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況；
6.11嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律收支兩條線，確保嚴(yán)格履行合約及時(shí)回收咨詢款項(xiàng)到企業(yè)賬號(hào),無(wú)權(quán)動(dòng)用企業(yè)的任何收入款項(xiàng)，搞好增收和節(jié)流工作，并對(duì)自身原因不能及時(shí)回收或少收的款項(xiàng)承擔(dān)責(zé)任；款項(xiàng)收入情況直接向企業(yè)財(cái)務(wù)合同負(fù)責(zé)人匯報(bào)或企業(yè)負(fù)責(zé)人匯報(bào);積極理清自身經(jīng)濟(jì)手續(xù)等,如有違法行為的承擔(dān)相應(yīng)民事刑事責(zé)任；
6.12及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；根據(jù)企業(yè)負(fù)責(zé)人的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表；
6.13負(fù)責(zé)企業(yè)印章（含法人章）的使用及管理工作。印章使用前須經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人或部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)且在公章使用登記本上登記使用原因并簽字方可使用；
6.14負(fù)責(zé)辦理企業(yè)員工社會(huì)保險(xiǎn)并做好每月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納及結(jié)算工作，按時(shí)報(bào)稅、及時(shí)開(kāi)具對(duì)外的發(fā)票和收回采購(gòu)支付的發(fā)票使賬務(wù)平衡；
6.15負(fù)責(zé)企業(yè)各類合同的審核、把關(guān)、登記存檔管理。對(duì)于審核不符合規(guī)定的責(zé)令有關(guān)人員修改拒絕蓋章，審核無(wú)誤的，在企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字授權(quán)后可以蓋章署；企業(yè)負(fù)責(zé)人不在崗時(shí)依據(jù)授權(quán)情況蓋章，條件具備時(shí)立即請(qǐng)企業(yè)負(fù)責(zé)人補(bǔ)簽認(rèn)可；按合同的種類進(jìn)行分類登記，詳細(xì)地記錄名稱、內(nèi)容、經(jīng)辦人、日期等項(xiàng)目；合同分類存放在檔案袋，分為總目錄及詳細(xì)登記；
6.16協(xié)助負(fù)責(zé)企業(yè)各類證件、證書(shū)的登記管理。詳細(xì)記錄證書(shū)的名稱、日期、發(fā)證機(jī)關(guān)等內(nèi)容，如各部門(mén)需用相關(guān)證件證書(shū)原件時(shí)，必須簽字方可借用，退回證件注明日期及經(jīng)手人；如各部室需用各種證件、證書(shū)的復(fù)印件，須做記錄，注明其用途；
6.17協(xié)助負(fù)責(zé)定期對(duì)企業(yè)固定資產(chǎn)的清查及核對(duì)工作。固定資產(chǎn)購(gòu)買的數(shù)量、價(jià)位及時(shí)入帳；對(duì)固定資產(chǎn)要進(jìn)行定期清查核對(duì)；打印各部門(mén)固定資產(chǎn)的詳細(xì)清單，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，一式兩份，一份財(cái)務(wù)存檔、一份粘貼于各部門(mén)辦公室內(nèi)；若辦公室及人員有所變動(dòng)確保固定資產(chǎn)不變動(dòng)，損壞或丟失的財(cái)產(chǎn)按責(zé)任進(jìn)行賠償，有利于減少固定資產(chǎn)的損耗程度；
6.18當(dāng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人不在崗而獲得指定時(shí)，代為行使其職責(zé);如事件較小只有自己1人參與時(shí)，當(dāng)然獲得部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位并行使其職責(zé)；
6.19分支機(jī)構(gòu)的兼職財(cái)務(wù)合同員或從事某項(xiàng)財(cái)務(wù)合同工作時(shí)，其的直接上級(jí)為企業(yè)的財(cái)務(wù)合同(負(fù)責(zé)人)員，其余業(yè)務(wù)的直接上級(jí)為本部門(mén)負(fù)責(zé)人, 當(dāng)認(rèn)為其下達(dá)指令錯(cuò)誤或影響企業(yè)利益的情況下,有責(zé)任提出意見(jiàn)和建議,若不被采納可向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，在未被批準(zhǔn)的情況下，尊重直接上級(jí)意見(jiàn), 保留自己意見(jiàn)服從指令并嚴(yán)格執(zhí)行；如未向上一級(jí)匯報(bào)或未做出實(shí)質(zhì)性的匯報(bào)舉動(dòng)，發(fā)生影響企業(yè)利益的情況時(shí)，自身承擔(dān)連帶責(zé)任；
6.20完成上級(jí)及其他上級(jí)負(fù)責(zé)人安排的其它任務(wù),同時(shí)履行<咨詢員崗位職責(zé)>。
 

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